青海配资网 港股通恒生ETF华安（520940）涨0.00%，成交额300.71万元

9月28日，华安恒指港股通ETF（520940）收盘涨0.00%，成交额300.71万元。

港股通恒生ETF华安（520940）成立于2025年5月26日，基金全称为华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华安恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股通恒生ETF华安（520940）业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经汇率调整)。

规模方面，截止9月24日，港股通恒生ETF华安（520940）最新份额为2229.70万份，最新规模为2203.84万元。回顾2025年12月31日，港股通恒生ETF华安（520940）份额为4629.70万份，规模为4888.96万元。即该基金今年以来份额减少51.84%，规模减少54.92%。

流动性方面，截止9月28日，港股通恒生ETF华安（520940）近20个交易日累计成交金额1.22亿元，日均成交金额607.54万元；今年以来，179个交易日，累计成交金额12.70亿元，日均成交金额709.46万元。

港股通恒生ETF华安（520940）现任基金经理为倪斌。倪斌自2025年5月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.16%。

元股证券:ygzq.hk

最新定期报告显示，港股通恒生ETF华安（520940）重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、小米集团-W、中芯国际、美团-W、中国移动，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00005	汇丰控股	8.66%	1.44万	184.98万
00700	腾讯控股	7.69%	4400.00	164.25万
09988	阿里巴巴-W	6.08%	1.61万	129.84万
00939	建设银行	4.89%	14.90万	104.44万
01299	友邦保险	4.71%	1.62万	100.53万
01398	工商银行	3.32%	12.70万	70.93万
01810	小米集团-W	3.19%	3.62万	68.04万
00981	中芯国际	3.09%	8500.00	66.00万
03690	美团-W	3.01%	1.08万	64.26万
00941	中国移动	2.94%	9500.00	62.83万

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